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博时黄金交易型开放式证券投资基金2018年07月11日申购赎回清单

时间:2018-07-11

  博时黄金基金申购赎回清单

 

基本信息
最新公告日期

2018-07-11

基金名称 博时黄金
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
一级市场基金代码 159937
申购赎回方式 合约申赎

 

2018-07-10日信息内容
Au99.95现金差额(单位:元/kg)

-1007.26

Au99.99现金差额(单位:/kg)

-957.26

最小申购赎回单位资产净值(单位:)

801878.22

基金份额净值(单位:) 2.6729


 

2018-07-11日信息内容
Au99.95预估现金(单位:元/kg)

-1007.26

Au99.99预估现金(单位:/kg)

-957.26

申购上限(单位:) 600000000
赎回上限(单位:) 720000000
是否需要公布IOPV 计算并发布
最小申购、赎回单位(单位:) 300000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) 0.00
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

 

黄金现货合约信息内容
黄金现货合约 合约数量(克)
Au99.99合约和/Au99.95合约 3000

 

声明:本文数据来源于上海黄金交易所

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