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易方达黄金交易型开放式证券投资基金2018年08月09日申购赎回清单

时间:2018-08-09

 黄金 ETF 基金申购赎回清单

基本信息
最新公告日期 2018/08/09
基金名称 黄金 ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 159934
申购赎回方式 合约申赎

 

2018-08-08日信息内容

Au99.95 现金差额(单位:元/kg)

-2613.33

Au99.99 现金差额(单位:元/kg)

-2803.33

最小申购赎回单位资产净值(单位:)

793190.01

基金份额净值(单位:) 2.6440


 

2018-08-09 日信息内容
Au99.95 预估现金(单位:元/kg)

-2613.33

Au99.99 预估现金(单位:元/kg)

-2803.33

申购上限(单位:)

1000000000 

赎回上限(单位:) 90000000
是否需要公布 IOPV 计算并发布
最小申购、赎回单位(单位:) 300000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) 0.00
申购赎回的允许情况 申购赎回皆允许
是否接受 Au99.95 的申购、赎回
是否接受 AU99.99 的申购、赎回

 

黄金现货合约信息内容
黄金现货合约 合约数量(克)
Au99.99 合约和/ Au99.95 合约 3000

 

声明:本文数据来源于上海黄金交易所

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