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华安黄金交易型开放式证券投资基金2018年09月13日申购赎回清单

时间:2018-09-13

    黄金 ETF 黄金现货合约申购赎回清单

  

基本信息
最新公告日期 2018 年 9 月 13 日
基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
基金管理公司名称 华安基金管理有限公司
基金代码 518880

 

2018-09-12 日信息内容
Au99.95 现金差额(单位:元/千克)

-1316.59

Au99.99 现金差额(单位:/千克)

-1456.59

最小申购赎回单位资产净值(单位:)

791230.22

基金份额净值(单位:) 2.6374


 

2018-09-13 日信息内容
Au99.95 预估现金(单位:元/千克)

-1316.59

Au99.99 预估现金(单位:/千克)

-1456.59

申购上限(单位:)

1500000000

赎回上限(单位:) 100000000
是否需要公布 IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 300000
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

 

黄金现货合约信息内容
黄金现货合约代码 黄金现货合约数量(克)
Au99.99 合约和/ Au99.95 合约 3000

   

声明:本文数据来源于上海黄金交易所

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