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国泰黄金交易型开放式证券投资基金2018年09月13日申购赎回清单

时间:2018-09-13

       黄金 ETF 申购赎回清单

基本信息
最新公告日期 2018 年 9 月 13 日
基金名称 黄金基金
基金管理公司名称 国泰基金管理有限公司
二级市场基金代码 518800
     
2018-09-12 日信息内容
Au99.95 现金差额(单位:元/千克)

-3186.86

Au99.99 现金差额(单位:/千克)

-3326.86

最小申购赎回单位资产净值(单位:)

785619.43

基金份额净值(单位:)

2.6187

     
2018-09-13 日信息内容
现金替代比例上限 100%
Au99.95 预估现金(单位:/千克)

-3186.86

Au99.99 预估现金(单位:/千克)

-3326.86

申购上限(单位:) 1000000000
赎回上限(单位:) 15000000
是否需要公布 IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 300000
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

 

黄金现货合约信息内容
黄金现货合约 合约数量(克)
Au99.99 合约和/或 Au99.95 合约 3000

 

声明:本文数据来源于上海黄金交易所

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