策略动态/Strategy dynamics
相关基本面
一、环球大事
1、地缘zz局势:胡塞武装称袭击以色列境内三处目标.黎巴嫩真主党领导人:不会屈从于外部压力解除武装。伊朗外交部发言人:强烈谴责美国对一批与伊朗能源和石油部门有关的个人、法人实体和船只实施新的制裁。俄罗斯方面表示,对伊朗核设施可能遭到新一轮袭击的威胁感到担忧,轰炸核设施绝不能成为“常规”。
2、白宫和特朗普:特朗普宣布8月1日起对进口半成品铜等产品征收50%关税,但该措施不含铜矿石、阴极铜等。特朗普:与韩国达成全面贸易协议,将对韩国征收15%的关税,韩国将支付3500亿美元投资并购买价值1000亿美元的能源产品。特朗普:8月1日的最后期限不会延期。8月1日起,印度将支付25%的关税,并将因从俄罗斯购买军备和能源而被罚款。特朗普签署行政令,对巴西加征40%关税,使总关税额达到50%,豁免飞机能源等领域,7天后生效。特朗普在美联储决议公布前一刻发声:听说美联储会在9月降息。3、商务部部长王文涛表示,在两国元首指引下,中美在经贸领域已形成了日内瓦共识和伦敦框架,近两天双方团队已在斯德哥尔摩举行经贸会谈。
二、重要数据
1、黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少0.86吨,当前持仓量为955.37吨。
2、CME“美联储观察”:美联储9月维持利率不变的概率为54.3%,降息25个基点的概率为45.7%。美联储10月维持利率不变的概率为34.6%,累计降息25个基点的概率为48.8%,累计降息50个基点的概率为16.6%。
3、FOMC声明: 声明概述:维持基准利率在4.25%-4.50%不变,连续第五次按兵不动,符合市场预期。 投票分歧:理事沃勒、鲍曼主张降息,为30多年来首次有两位理事投下反对票。通胀前景:未修改通胀措辞,表示通胀仍在一定程度上偏高。经济前景:上半年经济增长放缓,前景不确定性仍然居高。
4、鲍威尔避免就9月降息给出指引,称当前货币政策立场处于有利位置,强调依赖数据、通胀的目标比就业遥远,合理推测是关税对通胀的影响是短暂的。
5、今日数据:17:00欧元区6月失业率(%)19:30 美国7月挑战者企业裁员人数(万)20:00德国7月CPI年率初值(%)20:30 美国6月个人支出月率(%) 美国6月PCE物价指数年率(%)美国截至7月26日当周初请失业金人数(万)21:00俄罗斯截至7月25日当周黄金与外汇储备(亿美元)21:45美国7月芝加哥PMI。今日日本央行公布利率决议和经济前景展望报告。
三、市场表现
美股周三收盘涨跌不一。美联储维持利率不变,但自1993年末以来首次出现多位理事投反对票利率决议的情况。美联储主席鲍威尔称央行尚未就9月可能的政策调整“作出任何决定”。道指跌171.71点,跌幅为0.38%,报44461.28点;纳指涨31.38点,涨幅为0.15%,报21129.67点;标普500指数跌7.94点,跌幅为0.12%,报6362.92点。
黄金技术分析
一、趋势分析
昨日黄金市场空头情绪发挥主导性,金价在亚欧市场一度保持反弹回升势头,但进入美洲市场空头突然发力,先快速回吐了上一个交易日的涨幅至3300美元附近。随后盘整等等美联储议息会议后再度下挫至3270美元附近,最终日k线收一根长实体的大阴线,打破了近两日的多空分歧,对市场形成较大的压力。由于关税形势有所放缓,而美联储降息预期又被打击,美元指数大涨,使得黄金市场短期偏向于低迷。但考虑到本周还有还非农数据,且8月1日即是特朗普关税截止日期,虽然特朗普成功压制盟友接受自己的霸王条款,但是其他国家尚未达成协议,特朗普的漫天要价预计依然会引发震动。黄金的下跌,可能给与亚洲买家一个抄底的机会。在技术形态上,金价仍然处于高位的箱体震荡格局,现在跌至3300美元以下,进入了箱体的下限区域,买盘会逐渐增强。预计金价最终还是会在3300美元一线反复震荡运行。
二、位置分析
今日根据超神AI量化交易系统分析第五步综合黄金分割轴心点指标系统,上方阻力3317-3333-3357下方支撑位3267-3251-3226,中轴水平3292。今日顾比复合均线短线组聚拢后再度向下发散,长线组保持向下。布林轨道向下倾斜并对外张口,金价在下轨附近获得暂时支撑。
三、进场时机
根据超神AI量化交易系统第六步的4小时kd曲线昨日未能抵达80刻度,再度调头下穿20刻度,反映了空头力量强大。日线kd也深入到10刻度附近才有所调头,日线级别达到极限,四小时kd也超卖。今日预计迎来多头反扑窗口。
今日策略思路:以震荡反弹思维应对,反弹高位K,超低位D。主要利用5分钟kd曲线超卖进行做多,超买进行做空。
黄金:激进3325做K,稳健3330做K,zs3336,30-40美元
黄金:激进3270D,稳健3265做D,zs3259,30-50美元