策略动态/Strategy dynamics
11月9日(星期四)国际黄金市场综合研判参考
基本面信息汇总
1、行情一览:美股周三收盘涨跌不一。道指跌幅为0.12%;纳指涨幅为0.08%;标普500指数涨幅为0.10%。
衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)继续下跌,降至15.0周三美国国债收益率继续走低,延续了数日来的下跌趋势。10年期美国国债收益率下跌6个基点,降至4.511%,盘中最低下降至4.503%。
周三纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.8%,收于每盎司1957.8美元。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.04美元,跌幅为2.64%,收于每桶75.33美元。
美联储多位官员发表讲话。美联储-克利夫兰联储主席梅斯特将于明年6月30日到期离任,其在明年享有FOMC投票权、威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型、鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活、库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕、杰斐逊:尽管前景不确定,美联储有时也必须采取行动。
据CME“美联储观察”:美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为90.4%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为9.6%。到明年1月维持利率不变的概率为82.9%,累计加息25个基点概率为16.3%,累计加息50个基点概率为0.8%。
全球最大的黄金ETF-spdr持仓量较前一个交易日减少0.29吨。
3、今日关注:17:30南非9月黄金产量年率(%)21:30美国截至11月4日当周初请失业金人数(万)16:35日本央行行长植田和男接受英国金融时报的采访。22:302024年FOMC票委博斯蒂克和巴尔金发表讲话。
黄金市场技术分析
1、趋势研判:昨日黄金市场依然以空头情绪为主导,金价在亚欧市场持续横盘,至美洲时段开始下跌,空头情绪维持了整个交易时段,日k线收一根实体较长的大阴线,录得连续三个交易日收阴线下跌。反映了市场空头情绪浓烈。这是10月7日巴以冲突升级以来,出现的较为少见的单边持续下跌行情。在金价下跌过程中,完全没有出现像样的买盘抵抗,说明避险情绪买盘已经完全消失。在新的刺激因素出现之前,获利盘的离场已经成为短期市场的主要打击力量。技术形态调整的需求已经超越了基本面的任何消息。相对于上一波段金价由1810美元涨至2010美元,现在金价已经进入了次级调整行情阶段。目标指向50%和61.8%区间,即1910-1885美元区间。当前的首要目标是1930美元一线,然后出现多空分歧,转为震荡运行。在避险情绪推动和消退的市场行情转变中,恐慌指数VIX扮演了完美的先行指标作用。
2、亚盘分析:
今日亚洲场外市场开盘,金价陷入横盘,金价弱势整理。由于昨晚美洲市场金价破位下跌,对亚欧市场买盘信心构成沉重打击。预计今天金价还有已经一步下探的空间。但是随着连续多日的下跌,在1930美元附近预计会出现一定的多空争夺,金价的震荡进一步放大。
3、位置分析:根据黄金分割轴心点指标系统显示日内重要位置,下方支撑为1945-1941-1932,上方阻力1965-1970-1979,中轴水平1956。四小时综合技术指标已经处于空头状态,布林轨道向下倾斜,金价在下轨通道中运行,顾比复合均线短线组完全穿越长线组,形成空头排列状态,金策AI操盘决策系统处处于空头信号中,该信号于1985美元附近发出做空指示。
4、时机分析:四小时KD曲线昨日在反弹未抵达80刻度附近掉头下跌,直穿20刻度,提示了昨日这波下跌行情。同时也说了当前多头反抗无力,这意味着kd曲线至少要再次深入探至0刻度后,才会转折回升。这预示着金价可能探至1930美元附近才会出现强的买盘抵抗。